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iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF【HDV】の中から選りすぐりの企業を探す

更新日:

高配当株に投資するETFとしてよく知られているのが、ブラックロックのiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF【HDV】とバンガード米国高配当株式ETF【VYM】です。

どちらも高配当を得つつ株価上昇の恩恵も受けられる可能性の高いおすすめのETFですが、さらにこれらのETFの中から優秀な企業のみをセレクトしてみたいと思います。

今回はタイトルの通りiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF【HDV】の構成銘柄の中から選んでみます。

HDVとVYMのリターン比較

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF【HDV】の構成銘柄

まず、最初にiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF【HDV】の構成銘柄を調べてみましょう。

HDVの構成銘柄トップ30を保有比率順に並べたのが下の表です。

ティッカー 銘柄名 保有比率(%) 終値
XOM EXXON MOBIL CORP 8.35 73.22
T AT&T INC 7.58 35.1
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.1 47.16
JNJ JOHNSON & JOHNSON 5.65 124.56
CVX CHEVRON CORP 5.48 112.24
PFE PFIZER INC 5.13 35.05
PG PROCTER & GAMBLE 4.41 77.4
WFC WELLS FARGO 4.03 51.35
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3.94 97.54
KO COCA-COLA 3.59 42.67
CSCO CISCO SYSTEMS INC 3.36 41.01
MRK MERCK & CO INC 3.29 53.27
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 3.16 150.07
MO ALTRIA GROUP INC 3.08 60.51
PEP PEPSICO INC 2.9 107.05
MCD MCDONALDS CORP 2.16 157.72
AMGN AMGEN INC 2.03 166.05
SLB SCHLUMBERGER NV 1.72 63.48
DUK DUKE ENERGY CORP 1.66 77.1
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 1.55 103.84
NEE NEXTERA ENERGY INC 1.44 162.37
LLY ELI LILLY 1.38 75.7
D DOMINION ENERGY INC 1.2 67.09
VLO VALERO ENERGY CORP 0.89 91.56
KHC KRAFT HEINZ 0.86 60.06
KMB KIMBERLY CLARK CORP 0.85 107.09
AEP AMERICAN ELECTRIC POWER INC 0.83 68.28
PSX PHILLIPS 0.77 94.95
EMR EMERSON ELECTRIC 0.76 66.28
LVS LAS VEGAS SANDS CORP 0.67 70.58

こうして見てみると構成銘柄トップ30だけにしぼっても上位と下位とでは比率が10倍ほど違うことがわかります。

全体の業種別構成は以下のようになっています。

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF【HDV】の業種別構成

 

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF【HDV】構成銘柄トップ30を配当利回り順に並び替えてみる

次にこのトップ30を現時点の配当利回り順に並び替えてみます。

HDV構成銘柄トップ30を配当利回り順に並び替えてみると下の表のようになります。

ティッカー 銘柄名 配当利回り
T AT&T INC 5.70%
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.00%
D DOMINION ENERGY INC 5.00%
MO ALTRIA GROUP INC 4.60%
DUK DUKE ENERGY CORP 4.60%
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.40%
LVS LAS VEGAS SANDS CORP 4.30%
XOM EXXON MOBIL CORP 4.20%
KHC KRAFT HEINZ 4.20%
CVX CHEVRON CORP 4.00%
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 4.00%
PFE PFIZER INC 3.90%
KO COCA-COLA 3.70%
KMB KIMBERLY CLARK CORP 3.70%
PG PROCTER & GAMBLE 3.60%
MRK MERCK & CO INC 3.60%
AEP AMERICAN ELECTRIC POWER INC 3.60%
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 3.50%
VLO VALERO ENERGY CORP 3.50%
CSCO CISCO SYSTEMS INC 3.20%
AMGN AMGEN INC 3.20%
SLB SCHLUMBERGER NV 3.20%
WFC WELLS FARGO 3.00%
PEP PEPSICO INC 3.00%
LLY ELI LILLY 3.00%
PSX PHILLIPS 2.90%
EMR EMERSON ELECTRIC 2.90%
JNJ JOHNSON & JOHNSON 2.70%
NEE NEXTERA ENERGY INC 2.70%
MCD MCDONALDS CORP 2.60%

配当利回りトップのAT&Tとトップ30中ワーストのMCDNALDSとでは倍以上の違いがあることがわかります。

では、この配当利回りランキングのトップ銘柄のみを買えばいいのかというとそうとは言い切れません。

現在の配当利回りが高くても将来的に配当が減ったなら、配当利回りも下がりますし、きっと株価も下がるからです。

 

配当性向が高すぎる銘柄は減配の恐れがある

そこで、次に見ていきたいのが配当性向です。

これは利益の中からどのくらいを配当に回しているかをしめす指標です。

計算式は、一株当たりの配当/一株当たりの利益です。

配当性向が100ということは利益のすべてを配当に回していることを意味します。

 

今後の増配余地ということでは、配当性向は高すぎない方が安心感があります。

今回は配当性向も含め3点を基準に有望そうな銘柄を選ぶことにします。

  • 配当利回り3.5%以上(純粋に高い方が嬉しい)
  • 配当性向が60%以下(増配の余地がある)
  • PERが15倍以下(割高感がない)

これらの基準に合致する企業は次の通りです。

銘柄名 配当利回り 配当性向 PER
AT&T INC 5.70% 42.00% 7.4
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.00% 32.10% 6.4
ALTRIA GROUP INC 4.60% 52.70% 11.4
KRAFT HEINZ 4.20% 27.90% 6.7
PFIZER INC 3.90% 38.60% 10
VALERO ENERGY CORP 3.50% 35.00% 10

つまり、この一覧にある6企業はiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF【HDV】の中でも選りすぐりの高配当銘柄であるというわけです。

もちろん、これだけで投資を決めるのは危険です。

本来であればこれらの指標に加えて、次のような点も考慮したいところです。

    • 売上と営業利益が増加傾向にある(少なくてもジリ貧ではない)
    • フリーキャッシュフローが豊富
    • 財務状況が健全

大まかかつ自己流の分類ですがこのような結果になりました。

銘柄名 売上高成長率(5年) 営業利益成長率(5年) FCF Debt/Equity
AT&T INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC ×
ALTRIA GROUP INC
KRAFT HEINZ
PFIZER INC × ×
VALERO ENERGY CORP × ×

 

KRAFT HEINZ(クラフトハインツ)が最も有望だという結果になりました。

次点はAT&Tでしょうか。

もちろん、実際に投資するかどうかはより詳細な分析が必要なのでその点はお忘れ無きようお願いいたします。

 

今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。

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